資金計画表（　　月分）
（単位：千円）　
事　　　　　　項　　　　　　別		合　　　計	
	１日～10日	11日～20日	21日～末日		
歳入	主要項目						

							

						
歳出	主要項目						

							

						
資金不足額					
一時借入又は会計間流用